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基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
150040 | 鼎利B | 2014-06-17 | 每份份额分拆1.08421份 |
150039 | 鼎利A | 2014-06-17 | 每份份额分拆1.12773份 |
320015 | 诺安保本 | 2014-06-16 | 每份份额折算1.21639份 |
550017 | 信诚添金 | 2014-06-12 | 每份份额折算1.0061份 |
550015 | 季季添金 | 2014-06-12 | 每份份额折算1.0126份 |
000260 | 信诚季季定期 | 2014-06-12 | 每份份额折算1.01286份 |
161627 | 通福A | 2014-06-10 | 每份份额折算1.02407份 |
161626 | 融通通福 | 2014-06-10 | 每份份额折算0.982738份 |
500009 | 2014-06-09 | 每份份额分拆1.08555份 | |
000383 | 富国恒利A | 2014-06-09 | 每份份额折算1.01288份 |
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000382 | 富国恒利 | 2014-06-09 | 每份份额折算1.00691份 |
160619 | 丰泽A | 2014-06-06 | 每份份额折算1.02019份 |
000277 | 博时双月薪 | 2014-06-05 | 每份份额折算1.00972份 |
519055 | 海富通双利 | 2014-06-04 | 每份份额折算1.01684份 |
519052 | 海富通双利A | 2014-06-04 | 每份份额折算1.02407份 |
000634 | 富国天盛 | 2014-06-04 | 每份份额折算1.01491份 |
162512 | 双佳A | 2014-06-03 | 每份份额折算1.02094份 |
162511 | 国联安双佳 | 2014-06-03 | 每份份额折算1.00429份 |
161908 | 万家添利 | 2014-06-03 | 每份份额分拆1.25022份 |
000246 | 博时月月薪 | 2014-06-03 | 每份份额折算1.00493份 |
164207 | 添利A | 2014-05-30 | 每份份额折算1.00972份 |
164206 | 天弘添利 | 2014-05-30 | 每份份额折算1.0031份 |
166022 | 中欧添A | 2014-05-27 | 每份份额折算1.0243份 |
166021 | 中欧添利 | 2014-05-27 | 每份份额折算1.01699份 |
000341 | 嘉实新兴市场A(美元) | 2014-05-26 | 每份份额折算1.01296份 |
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161015 | 富国天盈 | 2014-05-23 | 每份份额折算1.25475份 |
164209 | 丰利A | 2014-05-22 | 每份份额折算1.02008份 |
161016 | 天盈A | 2014-05-22 | 每份份额折算1.02083份 |
160806 | 长盛同庆 | 2014-05-21 | 每份份额折算1.03227份 |
150098 | 同庆800A | 2014-05-21 | 每份份额分拆1.08068份 |
000317 | 惠利A | 2014-05-21 | 每份份额折算1.024份 |
000316 | 中海惠利 | 2014-05-21 | 每份份额折算1.00516份 |
240021 | 2014-05-20 | 每份份额折算1.048份 | |
000357 | 景祥A | 2014-05-19 | 每份份额折算1.02443份 |
184690 | 2014-05-14 | 每份份额折算1.00082份 | |
000387 | 泰达瑞利A | 2014-05-14 | 每份份额折算1.02344份 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2014-05-12 | 每份份额折算1.11668份 |
000429 | 聚盈A | 2014-05-12 | 每份份额折算1.01479份 |
000428 | 易方达聚盈 | 2014-05-12 | 每份份额折算1.00441份 |
000092 | 新双盈A | 2014-05-09 | 每份份额折算1.01447份 |
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000091 | 信诚新双盈 | 2014-05-09 | 每份份额折算1.00285份 |
163111 | 申万中小 | 2014-05-07 | 每份份额折算1.03636份 |
150085 | 中小板A | 2014-05-07 | 每份份额分拆1.07272份 |
000093 | 新双盈B | 2014-05-07 | 每份份额折算0.96475份 |
000091 | 信诚新双盈 | 2014-05-07 | 每份份额折算0.971509份 |
166106 | 信达利A | 2014-05-06 | 每份份额折算1.01934份 |
166105 | 信达增利 | 2014-05-06 | 每份份额折算1.00519份 |
164704 | 互利债A | 2014-05-05 | 每份份额折算1.0238份 |
164703 | 添富互利 | 2014-05-05 | 每份份额折算1.01647份 |
000246 | 博时月月薪 | 2014-05-05 | 每份份额折算1.00449份 |