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| 日期 | 拆分 |
| 2022-08-01 | 每份份额折算1.00402份 |
| 2022-07-01 | 每份份额折算1.00402份 |
| 2022-06-01 | 每份份额折算1.003份 |
| 2022-05-05 | 每份份额折算1.00399份 |
| 2022-04-01 | 每份份额折算1.00397份 |
| 2022-03-01 | 每份份额折算1.00394份 |
| 2022-02-07 | 每份份额折算1.00393份 |
| 2022-01-04 | 每份份额折算1.00394份 |
| 2021-12-01 | 每份份额折算1.00394份 |
| 2021-11-01 | 每份份额折算1.00295份 |
| 2021-10-08 | 每份份额折算1.00393份 |
| 2021-09-01 | 每份份额折算1.00295份 |
| 2021-08-02 | 每份份额折算1.00296份 |
| 2021-07-01 | 每份份额折算1.00397份 |
| 2021-06-01 | 每份份额折算1.00397份 |
| 2021-05-06 | 每份份额折算1.00397份 |
| 2021-04-01 | 每份份额折算1.00496份 |
| 2021-03-01 | 每份份额折算1.00396份 |
| 2021-02-01 | 每份份额折算1.00495份 |
| 2021-01-04 | 每份份额折算1.00493份 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.00494份 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.00487份 |
| 2020-10-09 | 每份份额折算1.00487份 |
| 2020-09-01 | 每份份额折算1.00489份 |
| 2020-08-03 | 每份份额折算1.00489份 |
| 2020-07-01 | 每份份额折算1.00488份 |
| 2020-06-01 | 每份份额折算1.00482份 |
| 2020-05-06 | 每份份额折算1.00478份 |
| 2020-04-01 | 每份份额折算1.00482份 |
| 2020-03-02 | 每份份额折算1.00482份 |
| 2020-02-03 | 每份份额折算1.00487份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.00492份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.00493份 |
| 2019-08-27 | 每份份额折算0.97143份 |
| 2019-08-01 | 每份份额折算1.00517份 |
| 2019-07-01 | 每份份额折算1.00519份 |
| 2019-06-03 | 每份份额折算1.00311份 |
| 2019-05-06 | 每份份额折算1.00251份 |
| 2019-04-01 | 每份份额折算1.00499份 |
| 2019-03-01 | 每份份额折算1.00415份 |
| 2019-02-01 | 每份份额折算1.01137份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00724份 |
| 2018-03-01 | 每份份额折算0.998919份 |
| 2018-02-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.00109份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.00109份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.00172份 |
| 2017-10-09 | 每份份额折算1.00214份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.00322份 |
| 2017-08-01 | 每份份额折算1.00446份 |
| 2017-07-03 | 每份份额折算1.00445份 |
| 2017-06-01 | 每份份额折算1.00447份 |
| 2017-05-02 | 每份份额折算1.00444份 |
| 2017-04-05 | 每份份额折算1.0044份 |
| 2017-03-01 | 每份份额折算1.00438份 |
| 2017-02-03 | 每份份额折算1.00435份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.00431份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.00424份 |
| 2016-08-22 | 每份份额折算1.11457份 |
| 2016-07-01 | 每份份额折算1.01384份 |
| 2016-06-01 | 每份份额折算1.01381份 |
| 2016-05-03 | 每份份额折算1.01388份 |
| 2016-04-01 | 每份份额折算1.00898份 |
| 2016-03-01 | 每份份额折算1.00903份 |
| 2016-02-01 | 每份份额折算1.00895份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00883份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.00756份 |
| 2015-11-02 | 每份份额折算1.0075份 |
| 2015-10-08 | 每份份额折算1.00754份 |
| 2015-09-01 | 每份份额折算1.00601份 |
| 2015-08-03 | 每份份额折算1.00611份 |
| 2015-07-01 | 每份份额折算1.00624份 |
| 2015-06-01 | 每份份额折算1.00624份 |
| 2015-05-04 | 每份份额折算1.00625份 |
| 2015-04-01 | 每份份额折算1.00635份 |
| 2015-03-02 | 每份份额折算1.00623份 |
| 2015-02-02 | 每份份额折算1.00624份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.00625份 |
| 2014-12-01 | 每份份额折算1.00609份 |
| 2014-11-03 | 每份份额折算1.00555份 |
| 2014-10-08 | 每份份额折算1.00517份 |
| 2014-09-01 | 每份份额折算1.00483份 |
| 2014-08-01 | 每份份额折算1.0049份 |
| 2014-07-01 | 每份份额折算1.00492份 |
| 2014-06-03 | 每份份额折算1.00493份 |
| 2014-05-05 | 每份份额折算1.00449份 |
| 2014-04-01 | 每份份额折算1.00452份 |
| 2014-03-03 | 每份份额折算1.00453份 |
| 2014-02-07 | 每份份额折算1.00456份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.00455份 |
| 2013-12-02 | 每份份额折算1.00453份 |
| 2013-11-01 | 每份份额折算1.00499份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4838 | 3.58% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6978 | 3.44% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6901 | 3.43% |
| 博时军工主题股票A | 1.2660 | 3.26% |
| 博时成长回报混合A | 0.6215 | 3.05% |
| 博时成长回报混合C | 0.6126 | 3.04% |
| 博时特许A | 2.4430 | 2.82% |
| 5G50ETF | 0.9651 | 2.77% |
| 博时沪港深A | 0.8850 | 2.67% |
| 博时5G50ETF联接A | 0.8255 | 2.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |