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信诚新双盈分级债券(信诚新双盈)(000091)基金分红送配

基金拆分
日期 拆分
2019-09-09 暂未确定份额折算比例
2019-01-09 每份份额折算1.00808份
2018-01-09 每份份额折算1.009份
2017-09-08 暂未确定份额折算比例
2017-05-08 每份份额折算1.001份
2017-05-05 每份份额折算0.99005份
2017-01-09 每份份额折算1.00702份
2016-09-09 每份份额折算1.00684份
2016-05-09 每份份额折算1.00499份
2016-05-05 每份份额折算1.00298份
2016-01-08 每份份额折算1.00591份
2015-09-09 每份份额折算1.01024份
2015-05-08 每份份额折算1.004份
2015-05-06 每份份额折算1.33167份
2015-01-09 每份份额折算1.00992份
2014-09-09 每份份额折算1.0118份
2014-05-09 每份份额折算1.00285份
2014-05-07 每份份额折算0.971509份
2014-01-09 每份份额折算1.0049份
2013-09-09 每份份额折算1.01047份
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
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