导航
| 日期 | 拆分 |
| 2019-09-09 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-01-09 | 每份份额折算1.00808份 |
| 2018-01-09 | 每份份额折算1.009份 |
| 2017-09-08 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-05-08 | 每份份额折算1.001份 |
| 2017-05-05 | 每份份额折算0.99005份 |
| 2017-01-09 | 每份份额折算1.00702份 |
| 2016-09-09 | 每份份额折算1.00684份 |
| 2016-05-09 | 每份份额折算1.00499份 |
| 2016-05-05 | 每份份额折算1.00298份 |
| 2016-01-08 | 每份份额折算1.00591份 |
| 2015-09-09 | 每份份额折算1.01024份 |
| 2015-05-08 | 每份份额折算1.004份 |
| 2015-05-06 | 每份份额折算1.33167份 |
| 2015-01-09 | 每份份额折算1.00992份 |
| 2014-09-09 | 每份份额折算1.0118份 |
| 2014-05-09 | 每份份额折算1.00285份 |
| 2014-05-07 | 每份份额折算0.971509份 |
| 2014-01-09 | 每份份额折算1.0049份 |
| 2013-09-09 | 每份份额折算1.01047份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |