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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.05087份 |
| 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.07095份 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.07076份 |
| 150100 | 鹏华资源分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.00084份 |
| 150096 | 招商中证商品A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.08909份 |
| 150094 | 泰信基本面400A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.05919份 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.02874份 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.05745份 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.0636份 |
| 150083 | 广发深证100指数分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.07954份 |
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| 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.07084份 |
| 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.05936份 |
| 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.04331份 |
| 150064 | 长盛同瑞A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.06549份 |
| 150059 | 银华金瑞 | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.0014份 |
| 150055 | 工银中证500指数A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.06485份 |
| 150053 | 泰达稳健 | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.06175份 |
| 150047 | 银华消费A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.06157份 |
| 150036 | 建信稳健 | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.06593份 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.06942份 |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.01302份 |
| 150018 | 银华稳进 | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.08357份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2014-01-02 | 每份份额折算1.00455份 |
| 160620 | 鹏华资源A | 2013-12-27 | 每份份额折算0.65279份 |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2013-12-27 | 每份份额分拆0.246237份 |
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| 150100 | 鹏华资源分级A | 2013-12-27 | 每份份额分拆1.05934份 |
| 160811 | 长盛同丰分级债券A | 2013-12-26 | 每份份额折算1.02131份 |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 2013-12-23 | 每份份额折算1.02078份 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2013-12-23 | 每份份额折算1.01401份 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2013-12-23 | 每份份额折算0.57131份 |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 2013-12-23 | 每份份额分拆0.243163份 |
| 150059 | 银华金瑞 | 2013-12-23 | 每份份额分拆1.06353份 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2013-12-20 | 每份份额折算0.25份 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2013-12-13 | 每份份额分拆1.00993份 |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2013-12-13 | 每份份额折算1.01027份 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2013-12-13 | 每份份额分拆1.02918份 |
| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 2013-12-13 | 每份份额分拆1.01986份 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2013-12-13 | 每份份额分拆1.02054份 |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2013-12-13 | 每份份额分拆1.05837份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2013-12-12 | 每份份额折算1.00292份 |
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| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2013-12-12 | 每份份额折算1.01047份 |
| 519809 | 2013-12-11 | 每份份额折算100份 | |
| 519808 | 2013-12-11 | 每份份额折算100份 | |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 2013-12-11 | 每份份额折算0.407391份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2013-12-10 | 每份份额折算0.993061份 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2013-12-10 | 每份份额折算0.99037份 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2013-12-09 | 每份份额折算1.02281份 |
| 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 2013-12-06 | 每份份额折算1.02019份 |
| 050128 | 博时安心收益定开债C | 2013-12-05 | 每份份额折算1.01449份 |
| 050028 | 博时安心收益定开债A | 2013-12-05 | 每份份额折算1.01855份 |