热搜: 发行额 广发聚丰混合A 中邮核心成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A
基金拆分
日期 拆分
2015-07-06 每份份额折算1.02058份
2015-01-06 每份份额折算1.02242份
2014-07-04 每份份额折算1.02158份
2014-01-06 每份份额折算1.0223份
2013-07-05 每份份额折算1.0217份
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.18%
中海智选成长混合C 0.9735 4.18%
中海分红 0.9568 4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.59%
中海信息产业混合A 2.1212 3.38%
中海信息产业混合C 2.0998 3.37%
中海积极增利 3.0660 3.36%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.06%
中海能源 0.6261 3.02%
中海混改红利混合A 1.1650 1.97%
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长发现混合A 0.8793 0.25%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C 0.8862 0.06%
招商周期精选混合A 1.0300 -1.61%
诺安改革趋势混合C 1.9880 1.91%
路博迈卓越优选混合A 0.8870 0.92%
创业板新能源ETF华泰柏瑞 0.9432 0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C 0.9747 0.55%
化工ETF万家 0.9930 0.41%
财通资管沪深300指数增强A 0.9813 0.40%
兴全悦加混合A 1.0026 0.14%