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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0610元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0730元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-07-24 | 每份份额折算1.201份 |
| 2015-07-23 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-01-23 | 每份份额折算1.01215份 |
| 2014-07-23 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2014-01-23 | 每份份额折算1.01493份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信工业4.0混合C | 1.0277 | 1.75% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0564 | 1.74% |
| 安信医药健康股票C | 1.3687 | 0.97% |
| 安信医药健康股票A | 1.4076 | 0.96% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.0875 | 0.89% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.0770 | 0.89% |
| 安信一带一路 | 2.6506 | 0.33% |
| 安信鑫发优选A | 2.7316 | 0.21% |
| 安信港股通臻选混合发起A | 0.8132 | 0.16% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 0.8102 | 0.16% |