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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0610元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0730元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-07-24 | 每份份额折算1.201份 |
| 2015-07-23 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-01-23 | 每份份额折算1.01215份 |
| 2014-07-23 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2014-01-23 | 每份份额折算1.01493份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.6566 | 3.48% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.7051 | 3.47% |
| 安信新回报A | 6.7486 | 3.32% |
| 安信新回报C | 6.6037 | 3.32% |
| 安信洞见成长混合A | 2.5132 | 3.08% |
| 安信洞见成长混合C | 2.4675 | 3.08% |
| 安信成长精选混合A | 2.1358 | 3.07% |
| 安信成长精选混合C | 2.0731 | 3.07% |
| 安信资源睿选股票发起A | 1.0647 | 2.77% |
| 安信资源睿选股票发起C | 1.0623 | 2.77% |