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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-02-03 | 每份份额折算1.01807份 |
2020-01-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2019-02-01 | 每份份额折算1.02074份 |
2018-02-02 | 每份份额折算1.01527份 |
2017-02-03 | 每份份额折算1.01537份 |
2016-02-05 | 每份份额折算1.00882份 |
2015-09-15 | 每份份额折算0.516638份 |
2015-06-03 | 每份份额折算2.03184份 |
2015-02-06 | 每份份额折算1.02367份 |
2014-02-07 | 每份份额折算1.0325份 |
2013-02-08 | 每份份额折算1.03754份 |
2012-02-10 | 每份份额折算1.03435份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色LOF | 1.5531 | 3.03% |
中信保诚四季红混合A | 0.8446 | 1.55% |
中信保诚多策略 | 1.2171 | 1.41% |
中信保诚深度LOF | 1.7910 | 1.24% |
中信保诚500LOF | 1.4550 | 1.18% |
基建工程LOF | 0.6891 | 1.07% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0671 | 0.98% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1659 | 0.95% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7717 | 0.86% |
中信保诚周期LOF | 4.3161 | 0.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海金银A | 1.5400 | 6.28% |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰中小盘 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |