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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-02-03 | 每份份额折算1.01807份 |
| 2020-01-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-02-01 | 每份份额折算1.02074份 |
| 2018-02-02 | 每份份额折算1.01527份 |
| 2017-02-03 | 每份份额折算1.01537份 |
| 2016-02-05 | 每份份额折算1.00882份 |
| 2015-09-15 | 每份份额折算0.516638份 |
| 2015-06-03 | 每份份额折算2.03184份 |
| 2015-02-06 | 每份份额折算1.02367份 |
| 2014-02-07 | 每份份额折算1.0325份 |
| 2013-02-08 | 每份份额折算1.03754份 |
| 2012-02-10 | 每份份额折算1.03435份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |