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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 2013-04-12 | 每份份额折算1.02238份 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 2013-04-12 | 每份份额折算1.01566份 |
| 511880 | 银华日利A | 2013-04-03 | 每份份额折算0.01份 |
| 519887 | 2013-03-28 | 每份份额折算100份 | |
| 519886 | 2013-03-28 | 每份份额折算100份 | |
| 519899 | 2013-03-27 | 每份份额折算100份 | |
| 519898 | 2013-03-27 | 每份份额折算100份 | |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A | 2013-03-25 | 每份份额折算1.04076份 |
| 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 2013-03-25 | 每份份额分拆1.05095份 |
| 162510 | 国联安中小综指(LOF) | 2013-03-22 | 每份份额折算1.03684份 |
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| 150069 | 2013-03-22 | 每份份额分拆1.07368份 | |
| 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 2013-03-13 | 每份份额折算0.96份 |
| 150050 | 南方消费进取 | 2013-03-13 | 每份份额折算0.858份 |
| 150049 | 南方消费收益 | 2013-03-13 | 每份份额折算0.858份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2013-03-12 | 每份份额折算1.00731份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2013-03-12 | 每份份额折算1.01044份 |
| 184688 | 2013-03-11 | 每份份额折算0.876726份 | |
| 162106 | 金鹰回报A | 2013-03-08 | 每份份额折算1.02039份 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2013-03-08 | 每份份额折算1.01437份 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2013-03-05 | 每份份额折算0.01份 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 2013-03-05 | 每份份额折算0.280386份 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2013-03-01 | 每份份额折算1.01151份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2013-03-01 | 每份份额折算1.0097份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2013-03-01 | 每份份额折算1.00575份 |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 2013-02-18 | 每份份额折算1.01568份 |
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| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 2013-02-18 | 每份份额折算1.03137份 |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 2013-02-08 | 每份份额折算1.01891份 |
| 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 2013-02-08 | 每份份额折算1.01038份 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2013-02-08 | 每份份额折算1.03754份 |
| 150028 | 信诚中证500指数分级A | 2013-02-08 | 每份份额分拆1.09385份 |
| 519801 | 2013-02-04 | 每份份额折算100份 | |
| 519800 | 2013-02-04 | 每份份额折算100份 | |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2013-01-31 | 每份份额折算1.03231份 |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2013-01-31 | 每份份额分拆1.06461份 |
| 500001 | 2013-01-30 | 每份份额折算0.91651份 | |
| 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 2013-01-29 | 每份份额折算1.02538份 |
| 150057 | 长城久兆稳健指数 | 2013-01-29 | 每份份额分拆1.06344份 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2013-01-09 | 每份份额折算0.409326份 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 2013-01-07 | 每份份额折算1.05297份 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.02224份 |
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| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2013-01-04 | 每份份额折算1.00867份 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.03155份 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.02888份 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.02355份 |
| 162907 | 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) | 2013-01-04 | 每份份额折算1.01015份 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.02594份 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2013-01-04 | 每份份额折算1.02947份 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.02145份 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.01399份 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2013-01-04 | 每份份额折算1.03055份 |