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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.0253份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01621份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03372份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0335份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02714份 |
| 2015-04-08 | 每份份额折算2.02302份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02164份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.02959份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.01015份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9691 | 1.11% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9580 | 1.11% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9067 | 0.12% |
| 泰信周期债 | 1.1160 | 0.09% |
| 泰信鑫利混合C | 1.1571 | 0.06% |
| 泰信鑫利混合A | 1.1851 | 0.05% |
| 泰信汇盈债券A | 1.0613 | 0.05% |
| 泰信汇盈债券C | 1.0678 | 0.05% |
| 泰信强债A | 1.1230 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |