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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.044份 |
| 2020-08-03 | 每份份额分拆1.02682份 |
| 2020-02-07 | 每份份额分拆1.00542份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.057份 |
| 2018-12-20 | 每份份额分拆1.05304份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.0548份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0472份 |
| 2015-04-14 | 每份份额分拆1.0183份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06874份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.02363份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |