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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-01-27 | 每份份额折算0.929626份 |
| 2011-04-15 | 每份派现金0.1160元 |
| 2011-03-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-04-30 | 每份派现金0.1400元 |
| 2010-04-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 前海开源人工智能主题混合C | 1.9659 | 5.50% |
| 前海开源新兴产业混合C | 1.5609 | 5.44% |