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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.03106份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.04308份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.00334份 |
| 2017-11-22 | 每份份额折算2.01076份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02323份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.0289份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.03061份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.02984份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新能源行业股票A | 1.9359 | 2.47% |
| 建信环保产业股票A | 1.2290 | 2.33% |
| 建信裕利 | 3.0564 | 1.98% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4485 | 1.71% |
| 建信优势LOF | 3.3710 | 1.60% |
| 建信改革红利股票A | 5.3650 | 1.59% |
| 建信信息产业股票A | 3.4580 | 1.56% |
| 建信电子行业股票A | 1.8447 | 1.45% |
| 建信电子行业股票C | 1.8254 | 1.45% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.3273 | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |