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| 日期 | 拆分 |
| 2016-02-03 | 每份份额折算1.01714份 |
| 2015-08-03 | 每份份额折算1.02132份 |
| 2015-02-03 | 每份份额折算1.02344份 |
| 2014-08-01 | 每份份额折算1.02344份 |
| 2014-01-27 | 每份份额折算1.02243份 |
| 2013-08-02 | 每份份额折算1.02268份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| CXSLA | 1.7593 | 1.65% |
| 长信多利A | 1.9079 | 1.51% |
| 长信医疗LOF | 1.4200 | 1.28% |
| 长信低碳环保行业量化A | 1.9704 | 1.04% |
| 长信消费升级混合A | 0.5387 | 0.99% |
| 长信消费升级混合C | 0.5224 | 0.99% |
| 长信消费精选行业量化A | 0.9849 | 0.95% |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 长信中证500指数增强A | 1.9484 | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |