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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 150231 | 申万菱信申万电子分级A | 2016-01-08 | 每份份额分拆1.03443份 |
| 050128 | 博时安心收益定开债C | 2016-01-08 | 每份份额折算1.10364份 |
| 050028 | 博时安心收益定开债A | 2016-01-08 | 每份份额折算1.10112份 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2016-01-08 | 每份份额折算1.01243份 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2016-01-08 | 每份份额折算1.00591份 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 2016-01-07 | 每份份额折算1.251份 |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 2016-01-05 | 每份份额折算0.606172份 |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 2016-01-05 | 每份份额分拆0.182098份 |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 2016-01-05 | 每份份额分拆1.03025份 |
| 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.01962份 |
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| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.0093份 |
| 167601 | 国金300指数增强A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.0344份 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02474份 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00753份 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 2016-01-04 | 每份份额折算1.0289份 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.01887份 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.01988份 |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.01774份 |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02002份 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.01695份 |
| 164818 | 工银传媒指数A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.01586份 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.0169份 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.03143份 |
| 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02857份 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02066份 |
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| 164402 | 前海开源中航军工指数A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02569份 |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02321份 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00772份 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00555份 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.04275份 |
| 162907 | 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02714份 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02949份 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2016-01-04 | 每份份额折算1.01728份 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00765份 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00913份 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02375份 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00966份 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00981份 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02914份 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2016-01-04 | 每份份额折算1.03262份 |
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| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02654份 |
| 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02895份 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00922份 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.0078份 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.01207份 |
| 160626 | 鹏华信息A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00797份 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.0081份 |
| 160620 | 鹏华资源A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02704份 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02529份 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00574份 |