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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 2015-12-04 | 每份份额分拆1.01424份 |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 2015-12-04 | 每份份额折算1.39023份 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 2015-12-04 | 每份份额折算1.02206份 |
| 000631 | 中银聚利半年定开债 | 2015-12-04 | 每份份额折算1.136份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2015-12-03 | 每份份额折算1.467份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2015-12-03 | 每份份额折算1.01459份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2015-12-02 | 每份份额折算1.006份 |
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 2015-12-02 | 每份份额折算1.10008份 |
| 000382 | 富国恒利分级债券 | 2015-12-02 | 每份份额折算1.06381份 |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2015-12-01 | 每份份额折算1.01706份 |
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| 165316 | 建信有色金属分级 | 2015-12-01 | 每份份额折算1.01052份 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 2015-12-01 | 每份份额折算1.01056份 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 2015-12-01 | 每份份额折算1.00841份 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 2015-12-01 | 每份份额折算1.03504份 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2015-12-01 | 每份份额折算1.00939份 |
| 161825 | 银华中证800分级 | 2015-12-01 | 每份份额折算1.00693份 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 2015-12-01 | 每份份额折算1.03027份 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2015-12-01 | 每份份额折算1.00866份 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 2015-12-01 | 每份份额折算1.00575份 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 2015-12-01 | 每份份额折算1.01133份 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 2015-12-01 | 每份份额折算1.01608份 |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 2015-12-01 | 每份份额折算1.00726份 |
| 160632 | 鹏华酒A | 2015-12-01 | 每份份额折算1.01983份 |
| 160630 | 鹏华国防A | 2015-12-01 | 每份份额折算1.00178份 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 2015-12-01 | 每份份额折算1.01622份 |
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| 160516 | 博时证券公司指数A | 2015-12-01 | 每份份额折算1.00582份 |
| 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01731份 |
| 150333 | 建信有色金属分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02103份 |
| 150331 | 建信网金融分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02112份 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01878份 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01383份 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02268份 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02773份 |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02518份 |
| 150239 | 鹏华医药分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01452份 |
| 150229 | 鹏华酒分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.03255份 |
| 150225 | 博时中证800证券保险分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01395份 |
| 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.00331份 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.0625份 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.05601份 |
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| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02269份 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01496份 |
| 150138 | 银华中证800分级A | 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01607份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2015-12-01 | 每份份额折算1.00756份 |
| 511930 | 2015-11-30 | 每份份额折算0.01份 | |
| 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 2015-11-30 | 每份份额分拆1.022份 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 2015-11-30 | 每份份额折算1.02245份 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2015-11-27 | 每份份额折算1.02092份 |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 2015-11-27 | 每份份额折算1.00083份 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2015-11-26 | 每份份额折算1.50103份 |