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日期 | 拆分 |
2020-07-10 | 每份份额折算1.55596份 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.03075份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.0442份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.03024份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02991份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.02321份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |
前海开源沪港深非周期股票A | 0.8982 | 0.70% |
前海开源沪港深非周期股票C | 0.8878 | 0.69% |