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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2016-07-01 | 每份份额折算1.01384份 |
| 511850 | 2016-06-30 | 每份份额折算0.01份 | |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 2016-06-30 | 暂未确定份额折算比例 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2016-06-24 | 每份份额折算1.619份 |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 2016-06-23 | 每份份额折算1.01228份 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2016-06-23 | 每份份额折算1.00099份 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A | 2016-06-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 2016-06-21 | 每份份额折算1.018份 |
| 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 2016-06-21 | 每份份额折算1.00098份 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 2016-06-20 | 每份份额折算1.03219份 |
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| 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A | 2016-06-20 | 每份份额分拆1.0525份 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 2016-06-20 | 每份份额折算1.02066份 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 2016-06-17 | 每份份额折算1.0233份 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A | 2016-06-17 | 每份份额折算1.75723份 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 2016-06-16 | 每份份额折算1.02256份 |
| 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 2016-06-16 | 每份份额折算1.00981份 |
| 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 2016-06-14 | 每份份额分拆1.04214份 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 2016-06-14 | 每份份额折算1.02607份 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 2016-06-14 | 每份份额折算1.00994份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2016-06-08 | 每份份额折算1.00511份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2016-06-08 | 每份份额折算1.00851份 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 2016-06-08 | 每份份额折算1.01736份 |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 2016-06-08 | 每份份额折算1.00134份 |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 2016-06-07 | 每份份额折算1.41135份 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 2016-06-03 | 每份份额折算1.00231份 |
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| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2016-06-03 | 每份份额折算1.02648份 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 2016-06-02 | 每份份额折算1.02652份 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2016-06-02 | 每份份额折算1.02369份 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 2016-06-02 | 每份份额折算1.0339份 |
| 150259 | 易方达重组分级A | 2016-06-02 | 每份份额分拆1.0476份 |
| 150257 | 易方达生物分级A | 2016-06-02 | 每份份额分拆1.0473份 |
| 150255 | 易方达银行分级A | 2016-06-02 | 每份份额分拆1.0525份 |
| 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 2016-06-02 | 每份份额折算1.23033份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2016-06-01 | 每份份额折算1.01381份 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2016-05-31 | 每份份额折算0.998495份 |
| 163117 | 申万菱信申万传媒分级 | 2016-05-30 | 每份份额折算1.02796份 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2016-05-30 | 每份份额折算1.02723份 |
| 150233 | 申万菱信申万传媒分级A | 2016-05-30 | 每份份额分拆1.0467份 |
| 150184 | 申万菱信环保产业分级A | 2016-05-30 | 每份份额分拆1.0466份 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2016-05-30 | 每份份额折算1.09382份 |
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| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2016-05-27 | 每份份额折算1.01695份 |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 2016-05-27 | 每份份额折算1.00161份 |
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2016-05-27 | 每份份额折算1.17155份 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2016-05-25 | 每份份额折算0.933397份 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 2016-05-20 | 每份份额折算0.491404份 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2016-05-20 | 每份份额折算1.344份 |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2016-05-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 2016-05-19 | 每份份额折算1.01745份 |
| 161827 | 银华永益分级债券 | 2016-05-19 | 每份份额折算1.00586份 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 2016-05-19 | 每份份额折算1.01895份 |