导航
| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-08-10 | 每份份额折算1.4706份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.03268份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03586份 |
| 2018-02-06 | 每份份额折算0.589647份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.04706份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.03624份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02569份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.57% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.31% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.23% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.03% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |