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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02752份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00547份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02904份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02392份 |
| 2016-01-27 | 每份份额折算0.600738份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02002份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |