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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02752份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00547份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02904份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02392份 |
| 2016-01-27 | 每份份额折算0.600738份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.53% | -0.29% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.94% | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.24% | -0.26% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.16% | -0.56% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.08% | -0.96% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.56% | 0.00% |
| 600820 | 隧道股份 | 3.12% | 0.00% |
| 300001 | 特锐德 | 3.11% | 0.98% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.80% | 9.99% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.77% | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |