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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-01-02 每份份额折算1.02752份
    2019-01-02 每份份额折算1.00547份
    2018-01-02 每份份额折算1.02904份
    2017-01-03 每份份额折算1.02392份
    2016-01-27 每份份额折算0.600738份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601766 中国中车 13.53% 3.02%
    601390 中国中铁 12.94% 2.94%
    601186 中国铁建 11.24% 0.82%
    601006 大秦铁路 11.16% 0.55%
    601816 京沪高铁 5.08% 0.60%
    600528 中铁工业 3.56% -0.91%
    600820 隧道股份 3.12% 1.84%
    300001 特锐德 3.11% 1.90%
    600580 卧龙电驱 2.80% -3.10%
    600967 内蒙一机 2.77% 1.96%
    基金名称 单位净值 日增长率
    前海金银C 1.5080 6.27%
    西部利得策略C 0.9800 5.04%
    东方匠心优选混合A 0.9605 4.79%
    东方匠心优选混合C 0.9541 4.78%
    广发资源优选股票C 1.6249 4.47%
    前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
    嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
    中银稳进策略混合C 1.3160 3.29%
    银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
    国泰国证有色金属行业指数C 1.2616 3.03%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%