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日期 | 分红送配 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.02752份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.00547份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.02904份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02392份 |
2016-01-27 | 每份份额折算0.600738份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601766 | 中国中车 | 13.53% | 3.02% |
601390 | 中国中铁 | 12.94% | 2.94% |
601186 | 中国铁建 | 11.24% | 0.82% |
601006 | 大秦铁路 | 11.16% | 0.55% |
601816 | 京沪高铁 | 5.08% | 0.60% |
600528 | 中铁工业 | 3.56% | -0.91% |
600820 | 隧道股份 | 3.12% | 1.84% |
300001 | 特锐德 | 3.11% | 1.90% |
600580 | 卧龙电驱 | 2.80% | -3.10% |
600967 | 内蒙一机 | 2.77% | 1.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
西部利得策略C | 0.9800 | 5.04% |
东方匠心优选混合A | 0.9605 | 4.79% |
东方匠心优选混合C | 0.9541 | 4.78% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2878 | 3.99% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
中银稳进策略混合C | 1.3160 | 3.29% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
国泰国证有色金属行业指数C | 1.2616 | 3.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |