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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.675871份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.05515份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.05499份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.01974份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.03285份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.45% | 0.54% |
| 300059 | 东方财富 | 8.78% | 0.61% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.85% | 0.21% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.82% | 1.52% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.22% | 0.68% |
| 300142 | 沃森生物 | 4.09% | 0.98% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.57% | 0.36% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.30% | 0.01% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.97% | 0.53% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.93% | 3.44% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.89% | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安医疗创新混合A | 1.1777 | 2.37% |
| 华安沪港深机会 | 2.1800 | 2.01% |
| 华安优势精选混合A | 0.8782 | 1.97% |
| 华安优势精选混合C | 0.8607 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.6855 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.6786 | 1.97% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8439 | 1.75% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1608 | 1.71% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1570 | 1.71% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7914 | 1.71% |