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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2016-05-17 | 每份份额折算1.85129份 |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2016-05-13 | 每份份额折算1.01004份 |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2016-05-13 | 每份份额折算1.521份 |
| 150231 | 申万菱信申万电子分级A | 2016-05-13 | 每份份额分拆1.01844份 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2016-05-13 | 每份份额折算1.01442份 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2016-05-11 | 每份份额折算1.0099份 |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2016-05-11 | 每份份额折算1.00176份 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2016-05-10 | 每份份额折算1.34401份 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 2016-05-09 | 每份份额折算1.02168份 |
| 150085 | 申万中小板分级A | 2016-05-09 | 每份份额分拆1.04196份 |
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| 000624 | 华富恒财定开债A | 2016-05-09 | 每份份额折算1.18953份 |
| 000623 | 华富恒财定开债C | 2016-05-09 | 每份份额折算1.02232份 |
| 000622 | 华富恒财分级债券 | 2016-05-09 | 每份份额折算1.096份 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2016-05-09 | 每份份额折算1.01167份 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2016-05-09 | 每份份额折算1.00499份 |
| 519059 | 海富通可转债优选 | 2016-05-06 | 每份份额折算1.369份 |
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 2016-05-06 | 每份份额折算1.43114份 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 2016-05-06 | 每份份额折算1.01566份 |
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 2016-05-05 | 每份份额折算1.01492份 |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF) | 2016-05-05 | 每份份额折算1.00069份 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 2016-05-05 | 每份份额折算1.00559份 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2016-05-05 | 每份份额折算1.00298份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2016-05-03 | 每份份额折算1.01388份 |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 2016-04-28 | 每份份额折算1.0188份 |
| 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2016-04-25 | 每份份额折算1.246份 |
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| 163211 | 诺安纯债定开债C | 2016-04-25 | 每份份额折算1.303份 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 2016-04-25 | 每份份额折算1.319份 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2016-04-25 | 每份份额折算1.157份 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 2016-04-22 | 每份份额折算1.01446份 |
| 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2016-04-22 | 每份份额折算1.00081份 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 2016-04-22 | 每份份额折算1.30327份 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 2016-04-22 | 每份份额折算1.31928份 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 2016-04-22 | 每份份额折算1.01577份 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2016-04-21 | 每份份额折算2.61201份 |
| 150017 | 兴全合润分级混合B | 2016-04-21 | 每份份额分拆2.91421份 |
| 150016 | 兴全合润分级混合A | 2016-04-21 | 每份份额分拆2.15868份 |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 2016-04-21 | 每份份额折算1.01875份 |
| 000291 | 鹏华普悦债券 | 2016-04-21 | 每份份额折算1.0039份 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 2016-04-19 | 每份份额折算1.02459份 |
| 000813 | 鑫元合享分级债券 | 2016-04-19 | 每份份额折算1.01546份 |
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| 000814 | 鑫元合享纯债C | 2016-04-18 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000813 | 鑫元合享分级债券 | 2016-04-18 | 暂未确定份额折算比例 |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 2016-04-15 | 每份份额折算1.25044份 |
| 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 2016-04-15 | 每份份额分拆1.28727份 |
| 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 2016-04-15 | 每份份额分拆1.19518份 |
| 502049 | 易方达上证50指数分级A | 2016-04-14 | 每份份额分拆1.03496份 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 2016-04-14 | 每份份额折算1.01653份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2016-04-06 | 每份份额折算1.01728份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2016-04-01 | 每份份额折算1.00898份 |
| 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 2016-03-30 | 每份份额折算1.01403份 |