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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01958份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00585份 |
| 2018-02-06 | 每份份额折算0.598份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03682份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0368份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.21% | -2.44% |
| 300142 | 沃森生物 | 5.19% | -1.89% |
| 300601 | 康泰生物 | 4.92% | -2.25% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.37% | -4.04% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.36% | -2.03% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.93% | 0.86% |
| 002916 | 深南电路 | 2.77% | -4.07% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.64% | -0.42% |
| 002127 | 南极电商 | 2.51% | -0.71% |
| 300450 | 先导智能 | 2.49% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
