导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01958份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00585份 |
| 2018-02-06 | 每份份额折算0.598份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03682份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0368份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.21% | 1.67% |
| 300142 | 沃森生物 | 5.19% | -1.33% |
| 300601 | 康泰生物 | 4.92% | -0.39% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.37% | -1.54% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.36% | 0.00% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.93% | -0.08% |
| 002916 | 深南电路 | 2.77% | 6.23% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.64% | -1.14% |
| 300450 | 先导智能 | 2.49% | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4743 | 4.91% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.8091 | 4.12% |
| 国投进宝 | 3.0781 | 4.04% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9274 | 4.02% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9443 | 4.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1936 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1408 | 3.98% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0022 | 3.68% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9800 | 3.68% |