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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 2016-09-01 | 每份份额折算1.0392份 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A | 2016-09-01 | 每份份额分拆1.05735份 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 2016-09-01 | 每份份额分拆1.05808份 |
| 150273 | 鹏华一带一路分级A | 2016-09-01 | 每份份额分拆1.057份 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 2016-08-29 | 每份份额折算1.204份 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 2016-08-29 | 每份份额折算1.02份 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 2016-08-29 | 每份份额折算1.077份 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2016-08-24 | 每份份额折算1.11297份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2016-08-22 | 每份份额折算1.11457份 |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 2016-08-17 | 暂未确定份额折算比例 |
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| 519675 | 银河泰利纯债A | 2016-08-15 | 每份份额折算1.43538份 |
| 519648 | 银河泰利纯债I | 2016-08-15 | 每份份额折算1.02641份 |
| 519167 | 新华精选低波动股票 | 2016-08-15 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2016-08-15 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2016-08-11 | 每份份额折算1.01059份 |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2016-08-11 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 2016-08-08 | 每份份额折算1.11424份 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 2016-08-03 | 每份份额折算1.07831份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2016-08-03 | 每份份额折算1.0263份 |
| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 2016-08-03 | 每份份额折算1.08019份 |
| 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 2016-08-01 | 每份份额分拆1.028份 |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 2016-08-01 | 每份份额折算1.01467份 |
| 000196 | 工银成长收益混合B | 2016-08-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | 2016-08-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 2016-07-29 | 暂未确定份额折算比例 |
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| 161630 | 融通中证大农业(LOF) | 2016-07-28 | 暂未确定份额折算比例 |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 2016-07-27 | 每份份额折算1.28187份 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2016-07-27 | 暂未确定份额折算比例 |
| 519167 | 新华精选低波动股票 | 2016-07-25 | 每份份额折算1.08113份 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 2016-07-25 | 每份份额折算1.02496份 |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 2016-07-25 | 每份份额分拆1.05份 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 2016-07-22 | 每份份额折算1.01542份 |
| 164302 | 新华惠鑫债券C | 2016-07-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 2016-07-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 2016-07-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 2016-07-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 2016-07-19 | 每份份额折算1.01243份 |
| 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 2016-07-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 2016-07-14 | 每份份额折算0.899972份 |
| 000196 | 工银成长收益混合B | 2016-07-11 | 每份份额折算1.33427份 |
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| 000195 | 工银成长收益混合A | 2016-07-11 | 每份份额折算1.36045份 |
| 502011 | 易方达证券公司分级A | 2016-07-07 | 每份份额分拆1.02219份 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2016-07-07 | 每份份额折算1.00948份 |
| 502004 | 易方达军工分级A | 2016-07-07 | 每份份额分拆1.02192份 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 2016-07-07 | 每份份额折算1.00927份 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 2016-07-06 | 每份份额折算1.24024份 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 2016-07-06 | 每份份额折算1.25424份 |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 2016-07-01 | 每份份额折算1.02346份 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 2016-07-01 | 每份份额折算1.00651份 |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 2016-07-01 | 每份份额分拆1.05559份 |