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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02524份 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.01391份 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.028份 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.02604份 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 2016-01-04 | 每份份额折算1.01498份 |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02959份 |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02729份 |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02959份 |
| 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.03249份 |
| 150253 | 前海开源农业分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.03901份 |
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| 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.03082份 |
| 150221 | 前海开源中航军工A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.05694份 |
| 150219 | 前海开源健康分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.04985份 |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0143份 |
| 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.048份 |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0389份 |
| 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0294份 |
| 150192 | 鹏华地产分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02758份 |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.01933份 |
| 150179 | 鹏华信息分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02份 |
| 150177 | 鹏华证券保险分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02016份 |
| 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0572份 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02149份 |
| 150140 | 国金300A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06164份 |
| 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.046份 |
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| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0472份 |
| 150123 | 建信央视50A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0725份 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06252份 |
| 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0456份 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 150100 | 鹏华资源分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.05749份 |
| 150096 | 招商中证商品A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 150094 | 泰信基本面400A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.04554份 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.01698份 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02175份 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.01815份 |
| 150083 | 广发深证100指数分级A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0625份 |
| 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.058份 |
| 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.01794份 |
| 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.022份 |
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| 150064 | 长盛同瑞A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02193份 |
| 150059 | 银华金瑞 | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06252份 |
| 150055 | 工银中证500指数A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0625份 |
| 150053 | 泰达稳健 | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.04162份 |
| 150047 | 银华消费A | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06752份 |
| 150036 | 建信稳健 | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02149份 |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.05674份 |
| 150018 | 银华稳进 | 2016-01-04 | 每份份额分拆1.05753份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2016-01-04 | 每份份额折算1.00883份 |