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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.05976份 |
| 2020-09-21 | 每份份额折算1.49275份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02307份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02555份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02451份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00772份 |
| 2015-09-16 | 每份份额折算0.673467份 |
| 2015-04-07 | 每份份额折算1.53571份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.00993份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7386 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7279 | 4.78% |
| 新华科技创新 | 0.8491 | 3.61% |
| 新华趋势 | 1.6813 | 2.93% |
| 新华策略 | 1.0735 | 2.90% |
| 新华分红 | 0.5120 | 2.81% |
| 新华成长 | 1.7372 | 2.79% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 2.79% |
| 新华鑫回报 | 1.1340 | 2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |