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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02302份 |
| 2019-04-04 | 每份份额折算1.52766份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00566份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03022份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02439份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.632876份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.01988份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.75% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.50% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.47% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.47% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.38% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.37% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.37% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.37% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.30% |