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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 000500 | 华富恒富分级债券 | 2016-03-30 | 每份份额折算1.00294份 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 2016-03-29 | 每份份额折算1.0171份 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 | 2016-03-29 | 每份份额折算1.00389份 |
| 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 2016-03-28 | 每份份额折算1.018份 |
| 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 2016-03-28 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A | 2016-03-25 | 每份份额折算1.0404份 |
| 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 2016-03-25 | 每份份额分拆1份 |
| 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 2016-03-25 | 每份份额分拆1.05049份 |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 2016-03-23 | 每份份额折算1.17382份 |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 2016-03-14 | 每份份额折算1.01461份 |
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| 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 2016-03-14 | 每份份额折算0.952份 |
| 150171 | 申万菱信申万证券分级A | 2016-03-14 | 每份份额分拆1.02923份 |
| 150050 | 南方消费进取 | 2016-03-14 | 每份份额分拆0.857份 |
| 150049 | 南方消费收益 | 2016-03-14 | 每份份额分拆1.047份 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 2016-03-14 | 每份份额折算1.01001份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2016-03-11 | 每份份额折算1.00506份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2016-03-11 | 每份份额折算1.00873份 |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 2016-03-11 | 每份份额折算1.17382份 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 2016-03-09 | 每份份额折算1.01462份 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2016-03-09 | 每份份额折算1.00461份 |
| 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF)A | 2016-03-07 | 每份份额折算1.189份 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2016-03-01 | 每份份额折算1.04054份 |
| 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 2016-03-01 | 每份份额折算0.6546份 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2016-03-01 | 每份份额折算0.632089份 |
| 150344 | 融通证券分级B | 2016-03-01 | 每份份额分拆0.297402份 |
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| 150343 | 融通证券分级A | 2016-03-01 | 每份份额分拆1.0118份 |
| 150204 | 鹏华传媒分级B | 2016-03-01 | 每份份额分拆0.251164份 |
| 150203 | 鹏华传媒分级A | 2016-03-01 | 每份份额分拆1.01301份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2016-03-01 | 每份份额折算1.00903份 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 2016-02-29 | 每份份额折算1.023份 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 2016-02-29 | 每份份额折算1.01429份 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 2016-02-16 | 每份份额折算1.163份 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2016-02-16 | 每份份额折算1.179份 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2016-02-15 | 每份份额折算1.01184份 |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2016-02-15 | 每份份额折算1.00128份 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2016-02-05 | 每份份额折算1.00882份 |
| 150028 | 信诚中证500指数分级A | 2016-02-05 | 每份份额分拆1.02331份 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 2016-02-04 | 每份份额折算1.3249份 |
| 163006 | 长信利众分级债券A | 2016-02-03 | 每份份额折算1.01714份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2016-02-03 | 每份份额折算1.01734份 |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2016-02-01 | 每份份额折算0.998489份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2016-02-01 | 每份份额折算1.00895份 |
| 511820 | 2016-01-29 | 每份份额折算0.01份 | |
| 502058 | 广发医疗指数分级B | 2016-01-29 | 每份份额分拆0.285757份 |
| 502057 | 广发医疗指数分级A | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00699份 |
| 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 2016-01-29 | 每份份额折算0.646372份 |
| 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 2016-01-29 | 每份份额分拆0.291435份 |
| 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00699份 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 2016-01-29 | 每份份额折算0.649211份 |
| 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 2016-01-29 | 每份份额分拆0.28216份 |