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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.32413份 |
| 2020-02-26 | 每份份额分拆2.83918份 |
| 2017-05-11 | 每份份额分拆0.247994份 |
| 2016-01-05 | 每份份额分拆0.182098份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.45% | -0.58% |
| 300059 | 东方财富 | 8.78% | 0.35% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.85% | 0.76% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.82% | -0.18% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.22% | 0.00% |
| 300142 | 沃森生物 | 4.09% | -1.33% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.57% | 1.64% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.30% | 0.66% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.97% | -0.39% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.93% | -1.54% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.89% | 2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4422 | 4.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.9268 | 4.06% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8730 | 4.06% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 1.5055 | 3.81% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 1.4984 | 3.80% |
| 黄金股票ETF | 1.5853 | 3.80% |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1230 | 3.41% |
| 华安科技动力混合A | 8.1820 | 2.96% |
| 华安幸福生活混合A | 2.9004 | 2.84% |
| 芯片科创 | 2.2450 | 2.80% |