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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.0275份 |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 2016-01-29 | 每份份额折算0.65483份 |
| 502005 | 易方达军工分级B | 2016-01-29 | 每份份额分拆0.217136份 |
| 502004 | 易方达军工分级A | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.02808份 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 2016-01-29 | 每份份额折算0.622609份 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 2016-01-29 | 每份份额折算0.642848份 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 2016-01-29 | 每份份额折算1.01629份 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2016-01-29 | 每份份额折算1.00076份 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 2016-01-29 | 每份份额折算0.632876份 |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 2016-01-29 | 每份份额折算0.640726份 |
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| 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2016-01-29 | 每份份额折算0.65191份 |
| 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 2016-01-29 | 每份份额折算1.0089份 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 2016-01-29 | 每份份额折算0.633953份 |
| 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 2016-01-29 | 每份份额分拆0.277696份 |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00376份 |
| 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 2016-01-29 | 每份份额分拆0.262088份 |
| 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00366份 |
| 150266 | 中融一带一路分级B | 2016-01-29 | 每份份额分拆0.278934份 |
| 150265 | 中融一带一路分级A | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00676份 |
| 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 2016-01-29 | 每份份额分拆0.297058份 |
| 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00676份 |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 2016-01-29 | 每份份额分拆0.262479份 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00543份 |
| 150057 | 长城久兆稳健指数 | 2016-01-29 | 每份份额分拆1.02226份 |
| 502012 | 易方达证券公司分级B | 2016-01-27 | 每份份额分拆0.216392份 |
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| 502011 | 易方达证券公司分级A | 2016-01-27 | 每份份额分拆1.02781份 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2016-01-27 | 每份份额折算0.6221份 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2016-01-27 | 每份份额折算0.622411份 |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 2016-01-27 | 每份份额折算0.600738份 |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 2016-01-27 | 每份份额分拆0.198019份 |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 2016-01-27 | 每份份额分拆1.00346份 |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2016-01-27 | 每份份额分拆0.239521份 |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2016-01-27 | 每份份额分拆1.0053份 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 2016-01-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 2016-01-22 | 每份份额折算1.019份 |
| 164302 | 新华惠鑫债券C | 2016-01-22 | 每份份额折算1.00062份 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 2016-01-19 | 每份份额折算1.02752份 |
| 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 2016-01-18 | 每份份额折算1.239份 |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 2016-01-15 | 每份份额折算1.01675份 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 2016-01-12 | 每份份额折算0.621271份 |
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| 150244 | 鹏华创业板分级B | 2016-01-12 | 每份份额分拆0.237254份 |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 2016-01-12 | 每份份额分拆1.005份 |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2016-01-11 | 每份份额折算0.825235份 |
| 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 2016-01-11 | 每份份额分拆0.4054份 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 2016-01-11 | 每份份额分拆1.00516份 |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2016-01-08 | 每份份额折算0.640994份 |
| 160633 | 鹏华券商A | 2016-01-08 | 每份份额折算0.611558份 |
| 150236 | 鹏华证券分级B | 2016-01-08 | 每份份额分拆0.214632份 |
| 150235 | 鹏华证券分级A | 2016-01-08 | 每份份额分拆1.00848份 |
| 150232 | 申万菱信申万电子分级B | 2016-01-08 | 每份份额分拆0.247561份 |