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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 2015-12-15 | 每份份额折算1.02045份 |
| 150349 | 融通农业分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.01858份 |
| 150343 | 融通证券分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02499份 |
| 150335 | 融通军工分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02761份 |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.01891份 |
| 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02487份 |
| 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.01918份 |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03253份 |
| 150291 | 中融中证银行指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03324份 |
| 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02981份 |
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| 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.019份 |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02254份 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02287份 |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02922份 |
| 150265 | 中融一带一路分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02381份 |
| 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02662份 |
| 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02629份 |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02288份 |
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.0302份 |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.0343份 |
| 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.0182份 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.04256份 |
| 150209 | 富国中证国有企业改革分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.01698份 |
| 150207 | 招商沪深300地产等权重分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03182份 |
| 150200 | 招商中证全指证券公司分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.00592份 |
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| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02481份 |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02411份 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03616份 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02553份 |
| 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.05952份 |
| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02591份 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03994份 |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.04553份 |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03811份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2015-12-11 | 每份份额折算1.004份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2015-12-11 | 每份份额折算1.00935份 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 2015-12-10 | 每份份额折算1.02131份 |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 2015-12-10 | 每份份额折算1.00279份 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2015-12-10 | 每份份额折算1.07102份 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2015-12-10 | 每份份额折算1.07198份 |
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| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2015-12-09 | 每份份额折算1.17413份 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2015-12-09 | 每份份额折算1.38542份 |
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 2015-12-09 | 每份份额折算1.00898份 |
| 000382 | 富国恒利分级债券 | 2015-12-09 | 每份份额折算1.00299份 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 2015-12-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2015-12-04 | 每份份额折算1.00837份 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2015-12-04 | 每份份额折算1.00588份 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2015-12-04 | 每份份额折算1.00596份 |
| 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 2015-12-04 | 每份份额分拆1.01657份 |
| 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 2015-12-04 | 每份份额分拆1.01424份 |