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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.03214份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.0387份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02333份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02249份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.640726份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.01774份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 4.9490 | 4.67% |
| 工银价值成长混合A | 1.1943 | 4.06% |
| 工银价值成长混合C | 1.1676 | 4.05% |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.1613 | 4.01% |
| 工银战略新兴产业混合C | 3.0707 | 4.01% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4904 | 3.85% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4256 | 3.84% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6948 | 3.83% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4600 | 3.77% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4574 | 3.76% |