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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-17 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05016份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04998份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002152 | 广电运通 | 1.20% | 1.38% |
| 002439 | 启明星辰 | 1.20% | 1.44% |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.20% | -3.16% |
| 603233 | 大参林 | 1.19% | 1.71% |
| 002444 | 巨星科技 | 1.16% | 3.34% |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.15% | 1.96% |
| 600745 | 闻泰科技 | 1.13% | 2.39% |
| 600486 | 扬农化工 | 0.51% | -0.71% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.49% | 3.89% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.48% | 5.54% |
| 603712 | 七一二 | 0.47% | 3.51% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.46% | 1.45% |
| 600862 | 中航高科 | 0.45% | 2.06% |
| 002064 | 华峰氨纶 | 0.45% | 3.16% |
| 600026 | 中远海能 | 0.44% | 9.99% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.44% | 1.06% |
| 002028 | 思源电气 | 0.43% | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |