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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01958份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00585份 |
| 2018-02-06 | 每份份额折算0.598份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03682份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0368份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02895份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4743 | 4.91% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.8091 | 4.12% |
| 国投进宝 | 3.0781 | 4.04% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9274 | 4.02% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9443 | 4.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1936 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1408 | 3.98% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0022 | 3.68% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9800 | 3.68% |