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| 日期 | 拆分 |
| 2016-07-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-07-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02066份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.1460 | 3.05% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.7750 | 3.04% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1.3680 | 3.04% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.7980 | 3.02% |
| 前海沪港深创新C | 1.3350 | 3.01% |
| 前海金银A | 1.5480 | 2.79% |
| 前海开源人工智能 | 1.2140 | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |