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2013年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020021 国泰上证180金融联接 1.0340 4.66%
150058 长城久兆中小板积极 0.8890 4.47%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.9110 4.47%
399001 中海上证50 0.7630 4.09%
240019 华宝上证180成长联接 1.0790 4.05%
580006 东吴新经济 0.9640 3.99%
519996 长信银利精选股票 0.6263 3.93%
519027 海富通上证周期联接 0.8750 3.92%
162203 泰达宏利稳定 0.6946 3.87%
530010 建信责任联接 1.0400 3.79%
180003 银华道琼斯88 0.8058 3.76%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6633 3.74%
110003 易方达上证50增强A 0.7233 3.74%
180012 银华富裕主题混合A 1.0701 3.68%
162509 国联安双禧中证100 0.9670 3.64%
519994 长信金利趋势股票 0.6519 3.61%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7015 3.60%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0420 3.58%
610002 信达澳银精华配置 1.1000 3.58%
213010 宝盈中证100增强 0.7830 3.57%
519671 银河沪深300价值 0.8130 3.57%
161607 融通巨潮100 0.8160 3.55%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9972 3.55%
240016 华宝上证180联接 0.9640 3.54%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9710 3.52%
310398 申万沪深300 0.8283 3.49%
519100 长盛中证100 0.7759 3.49%
519686 交银180治理联接 0.8000 3.49%
240014 华宝中证100 0.7831 3.48%
410008 华富中证100 0.7713 3.47%
100032 富国中证红利指数增强 1.1100 3.45%
161907 万家中证红利指数 0.9153 3.45%
161811 银华沪深300指数分级 0.8110 3.44%
233006 大摩领先优势 0.9406 3.43%
320010 诺安中证100 0.7530 3.43%
519035 富国天博创新主题 0.7918 3.41%
161606 融通行业景气 0.7670 3.37%
750001 安信灵活配置混合 1.0740 3.37%
090010 大成中证红利指数 0.8930 3.36%
400011 东方核心动力 0.8191 3.36%
162307 海富通中证100 0.7710 3.35%
420005 天弘周期策略 0.9870 3.35%
519180 万家180 0.5924 3.33%
360012 光大中小盘 0.9370 3.32%
163808 中银中证100 0.7800 3.31%
160716 嘉实基本面50 0.7191 3.30%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9003 3.30%
020011 国泰沪深300 0.5340 3.29%
050013 博时上证超大盘联接 0.7326 3.28%
165515 信诚沪深300分级 0.9750 3.28%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7441 3.28%
020026 国泰成长优选 1.0760 3.26%
040180 华安上证180联接 0.8550 3.26%
165310 建信双利分级 0.9850 3.25%
270010 广发沪深300 1.1430 3.25%
450008 国富沪深300 0.9840 3.25%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0831 3.25%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7650 3.24%
160512 博时卓越品牌 1.0500 3.24%
160611 鹏华优质治理 0.9250 3.24%
180033 银华上证50等权联接 1.0830 3.24%
270028 广发制造业精选 1.0520 3.24%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7010 3.24%
481009 工银沪深300 0.9247 3.24%
519700 交银主题优选 0.9240 3.24%
100038 富国量化沪深300 0.8950 3.23%
050002 博时沪深300 0.7155 3.22%
070022 嘉实领先成长 1.0590 3.22%
080012 长盛电子信息产业 1.0580 3.22%
100020 富国天益价值混合A 0.8794 3.22%
660008 农银沪深300 0.8085 3.22%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1580 3.21%
160417 华安沪深300指数分级 1.0620 3.21%
160615 鹏华沪深300 0.9330 3.21%
165512 信诚新机遇 0.9980 3.21%
166007 中欧沪深300增强 0.8533 3.21%
519672 银河蓝筹精选 0.8680 3.21%
070099 嘉实优质企业 0.9680 3.20%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8121 3.20%
162607 景顺长城资源垄断 0.7090 3.20%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9001 3.20%
206012 鹏华价值精选股票 0.9670 3.20%
450007 国富成长动力 0.9315 3.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6953 3.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7450 3.19%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9710 3.19%
161207 国投瑞银沪深300 1.1040 3.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.7210 3.18%
519069 汇添富价值精选混合 1.2980 3.18%
710001 富安达优势成长 0.9216 3.18%
213003 宝盈策略增长 0.8320 3.17%
519110 浦银价值成长 0.8140 3.17%
310368 申万竞争优势 1.0351 3.16%
210003 金鹰行业优势 0.7700 3.15%
050010 博时特许价值 1.0830 3.14%
481006 工银红利 0.8640 3.14%
519013 海富通风格优势 0.8220 3.14%
165309 建信沪深300 0.7570 3.13%
200002 长城久泰沪深300 1.0367 3.13%
580008 东吴新产业精选 1.0200 3.13%
070010 嘉实主题精选 1.1910 3.12%
070027 嘉实周期优选 1.0590 3.12%
160215 国泰价值经典 0.8270 3.12%
519300 大成沪深300指数 0.8037 3.12%
161816 银华中证等权90分级 1.1280 3.11%
481017 工银量化策略股票 0.9960 3.11%
519005 海富通股票混合 0.5640 3.11%
040002 华安中国A股增强 0.5320 3.10%
100026 富国天合稳健优选 0.8336 3.10%
160807 长盛沪深300 0.8640 3.10%
161609 融通动力先锋 0.9980 3.10%
164205 天弘深证成份指数 0.7340 3.09%
240009 华宝先进成长 1.3960 3.09%
202019 南方策略优化 0.6690 3.08%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9700 3.08%
519093 新华钻石品质企业 1.0040 3.08%
070006 嘉实服务增值行业 3.8310 3.07%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8425 3.07%
163407 兴全沪深300 0.8726 3.07%
398041 中海量化策略 0.9400 3.07%
519087 新华优选分红 0.8348 3.07%
519116 浦银沪深300增强 0.8410 3.06%
270022 广发内需增长 0.7770 3.05%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7569 3.05%
162714 广发深证100指数分级 0.9200 3.04%
163109 申万深指分级 0.6232 3.04%
166011 中欧盛世成长分级 1.1170 3.04%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8830 3.03%
202009 南方盛元红利 0.7830 3.03%
160916 大成优选股票 1.1590 3.02%
213008 宝盈资源优选 0.9933 3.02%
217016 招商深证100 0.8520 3.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0920 3.02%
410006 华富策略精选 0.8289 3.02%
730001 方正富邦创新动力 1.1260 3.02%
740001 长安宏观策略 0.9910 3.01%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0300 3.00%
519019 大成景阳领先 0.6520 3.00%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8600 2.99%
165806 东吴深证100增强 0.9300 2.99%
200008 长城品牌优选 0.7721 2.99%
550009 信诚中小盘 0.7230 2.99%
166005 中欧价值发现 1.0380 2.98%
202017 南方深成联接 0.7232 2.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5427 2.98%
160505 博时主题行业 1.7320 2.97%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0400 2.97%
260104 景顺长城内需增长 3.0840 2.97%
530019 建信社会责任股票 1.1100 2.97%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2952 2.97%
550008 信诚优胜精选 0.9010 2.97%
050014 博时创业成长 0.9380 2.96%
161612 融通深证成份指数 0.7650 2.96%
162211 泰达宏利品质生活 1.1120 2.96%
164811 工银深证100指数分级 1.0975 2.95%
519706 交银深证300联接 0.9780 2.95%
519993 长信增利动态策略 0.6455 2.95%
070019 嘉实价值优势 1.0160 2.94%
110019 易方达深证100联接 0.7524 2.94%
530003 建信优选成长 0.8452 2.94%
610007 信达澳银消费优选股票 1.0870 2.94%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4289 2.93%
550002 信诚精萃成长 0.6288 2.93%
161604 融通深证100 0.9870 2.92%
161812 银华深证100分级 0.8100 2.92%
217009 招商核心价值 0.8314 2.92%
020001 国泰金鹰增长 0.8830 2.91%
360010 光大均衡精选 0.9196 2.91%
530018 建信深证100增强 0.9359 2.90%
163409 兴全绿色投资 0.9980 2.89%
519025 海富通领先成长 0.9260 2.89%
580003 东吴行业轮动 0.6877 2.89%
630011 华商主题精选股票 1.0680 2.89%
090004 大成精选增值 0.8079 2.88%
160809 长盛同辉100等权分级 1.1060 2.88%
202003 南方绩优成长 1.1981 2.87%
370023 上投中证消费指数 1.0750 2.87%
163818 中银中小盘成长 0.9720 2.86%
519115 浦银红利精选 0.8270 2.86%
166001 中欧新趋势 0.7394 2.85%
180020 银华成长先锋 0.8290 2.85%
200012 长城中小盘成长 0.8650 2.85%
340006 兴全全球视野 2.3327 2.85%
610001 信达澳银领先增长 1.0208 2.85%
166009 中欧新动力 1.0103 2.84%
180031 银华中小盘股票 1.0850 2.84%
660014 农银深证100增强 1.0726 2.84%
263001 景顺长城上证180联接 1.0530 2.83%
420003 天弘永定价值成长 0.8735 2.83%
040005 华安宏利 2.2535 2.82%
165707 诺德深证300指数分级 1.0940 2.82%
233010 大摩深证300指数增强 0.9490 2.82%
360001 光大量化核心 0.8389 2.82%
470008 汇添富策略回报 1.0220 2.82%
580005 东吴进取策略 0.9616 2.82%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8060 2.81%
481012 工银深证红利联接 0.7403 2.81%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9485 2.81%
310328 申万新动力 0.6020 2.80%
481008 工银大盘蓝筹 0.7720 2.80%