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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01698份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02381份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01766份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0217份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02529份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.62% | -0.27% |
| 601318 | 中国平安 | 4.04% | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.10% | -1.10% |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | -0.49% |
| 000858 | 五粮液 | 1.81% | -1.11% |
| 000651 | 格力电器 | 1.49% | -0.53% |
| 000333 | 美的集团 | 1.41% | 0.82% |
| 688199 | 久日新材 | 1.40% | -5.08% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.20% | 0.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.12% | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 华安双核驱动混合A | 1.5515 | 3.45% |
| 华安红利精选混合A | 0.9280 | 3.35% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.0098 | 3.18% |
| 食品50 | 0.6545 | 2.81% |
| 华安策略优选混合A | 1.8345 | 2.55% |
| 华安沪深300A | 1.8510 | 2.44% |
| 华安沪深300C | 1.7489 | 2.44% |
| 华安聚恒精选混合A | 0.6538 | 2.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
