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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-02-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 6.12% | 0.21% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00% | 0.50% |
| 000725 | 京东方A | 3.30% | 0.93% |
| 000002 | 万科A | 3.21% | 0.15% |
| 000858 | 五粮液 | 3.21% | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 2.98% | 0.40% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.68% | 0.05% |
| 000001 | 平安银行 | 2.48% | 0.76% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.74% | -1.56% |
| 002450 | 康得退 | 1.69% | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 1.63% | -0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
