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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002318 | 久立特材 | 8.05% | 0.47% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.26% | -4.14% |
| 600233 | 圆通速递 | 6.43% | -2.55% |
| 600690 | 海尔智家 | 5.92% | 0.85% |
| 002831 | 裕同科技 | 5.76% | -0.61% |
| 002737 | 葵花药业 | 5.23% | 0.42% |
| 300685 | 艾德生物 | 4.74% | 0.93% |
| 603181 | 皇马科技 | 4.40% | -3.87% |
| 603279 | 景津装备 | 4.31% | -0.10% |
| 000651 | 格力电器 | 4.26% | -1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成蓝筹稳健混合A | 0.7731 | 2.41% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1366 | 2.24% |
| 大成睿鑫股票C | 1.1201 | 2.24% |
| 中证100ETF | 1.5579 | 2.10% |
| 大成核心价值甄选混合A | 1.1061 | 2.09% |
| 大成核心价值甄选混合C | 1.0860 | 2.09% |
| 大成300A | 0.9022 | 1.98% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1490 | 1.95% |
| 大成精选增值混合A | 1.5786 | 1.92% |
| 碳中和100ETF | 0.7476 | 1.89% |