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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德优选 | 0.5270 | 2.53% |
| 诺德新生活A | 0.8617 | 1.99% |
| 诺德新生活C | 0.8610 | 1.99% |
| 诺德新盛A | 1.1072 | 1.93% |
| 诺德新宜 | 0.9371 | 1.84% |
| 诺德中小盘 | 0.7890 | 1.54% |
| 诺德量化核心A | 0.8945 | 1.53% |
| 诺德量化核心C | 0.8896 | 1.53% |
| 诺德天富 | 0.9423 | 1.25% |
| 诺德研发创新100 | 0.9457 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
