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日期 | 分红送配 |
2017-07-03 | 每份份额折算1.01924份 |
2016-07-01 | 每份份额折算1.02346份 |
2015-07-01 | 每份份额折算1.02089份 |
2014-07-01 | 每份份额折算1.03759份 |
2013-07-01 | 每份份额折算1.02382份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
603392 | 万泰生物 | 4.52% | 1.98% |
603969 | 银龙股份 | 3.30% | -0.38% |
300003 | 乐普医疗 | 3.14% | 0.66% |
002603 | 以岭药业 | 3.10% | -0.10% |
300759 | 康龙化成 | 3.10% | 1.14% |
600588 | 用友网络 | 3.10% | 3.79% |
000725 | 京东方A | 3.03% | 2.03% |
002432 | 九安医疗 | 2.94% | 1.20% |
688111 | 金山办公 | 2.94% | 2.04% |
002371 | 北方华创 | 2.85% | -0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |