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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2017-07-03 每份份额折算1.01924份
    2016-07-01 每份份额折算1.02346份
    2015-07-01 每份份额折算1.02089份
    2014-07-01 每份份额折算1.03759份
    2013-07-01 每份份额折算1.02382份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    603392 万泰生物 4.52% 1.98%
    603969 银龙股份 3.30% -0.38%
    300003 乐普医疗 3.14% 0.66%
    002603 以岭药业 3.10% -0.10%
    300759 康龙化成 3.10% 1.14%
    600588 用友网络 3.10% 3.79%
    000725 京东方A 3.03% 2.03%
    002432 九安医疗 2.94% 1.20%
    688111 金山办公 2.94% 2.04%
    002371 北方华创 2.85% -0.60%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银黄金ETF联接A 1.2188 0.61%
    工银黄金ETF联接C 1.2025 0.61%
    工银瑞和3个月定开债券A 1.0426 0.23%
    工银瑞和3个月定开债券C 1.0405 0.23%
    工银3-5年国开债指数A 1.0945 0.21%
    工银3-5年国开债指数C 1.0908 0.21%
    工银1-3年国开债指数A 1.0373 0.13%
    工银1-3年国开债指数C 1.0331 0.13%
    工银1-3年农发债指数A 1.0363 0.13%
    工银瑞诚一年定开债券A 1.0253 0.12%