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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01972份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02511份 |
| 2018-01-23 | 每份份额折算1.5194份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.01619份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.79% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 2.35% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.33% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | -0.09% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.47% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.46% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.28% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 1.24% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.11% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.10% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |