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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
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分红送配
日期 分红送配
2018-01-23 每份份额折算1.5194份
2017-12-15 每份份额折算1.01619份
2016-12-15 每份份额折算1.01733份
2016-01-27 每份份额折算0.622411份
2015-12-15 每份份额折算1.02478份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.7300% 0.0000%
600016 民生银行 2.9700% 0.0000%
601166 兴业银行 2.2900% 0.0000%
600000 浦发银行 1.9500% 0.0000%
000002 万科A 1.8800% 0.0000%
600036 招商银行 1.8300% 0.0000%
600030 中信证券 1.5200% 0.0000%
601328 交通银行 1.4500% 0.0000%
601288 农业银行 1.3500% 0.0000%
600519 贵州茅台 1.3500% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
基建工程 0.8010 1.5209%
TMT中证B 0.7190 1.1252%
信息安B 0.9440 0.8547%
智能家居 0.9290 0.6501%
信诚TMT 0.8700 0.4600%
沪深300B 0.4770 0.4211%
信息安全 0.9720 0.4132%
中证500B 0.8550 0.2345%
年年有余B 1.1450 0.1800%
信诚深度 1.3380 0.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.7020 4.4643%
煤炭B 0.6680 2.9752%
一带B 0.7840 2.2164%
TMTB 0.4860 2.0365%
一带一B 0.9410 1.9502%
京津冀 0.9785 1.9100%
高铁分级 0.8570 1.7800%
带路B 0.9540 1.7058%
一带一B 1.0750 1.7029%
电子B 0.4802 1.6727%