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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01992份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03129份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02024份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02555份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.73% | 2.73% |
| 000333 | 美的集团 | 5.05% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 4.51% | 2.19% |
| 000651 | 格力电器 | 2.85% | 1.41% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.84% | 4.99% |
| 300059 | 东方财富 | 2.64% | 6.23% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.41% | 1.30% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.23% | 3.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.20% | 0.88% |
| 000725 | 京东方A | 2.09% | 1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 创业板ETF广发 | 1.0795 | 3.32% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.4354 | 3.26% |