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日期 | 分红送配 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.0163份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.0202份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.02474份 |
2015-01-05 | 每份份额折算1.02366份 |
2014-01-02 | 每份份额折算1.03542份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 5.89% | 0.04% |
300750 | 宁德时代 | 2.76% | 0.41% |
600036 | 招商银行 | 2.28% | -0.37% |
601318 | 中国平安 | 2.01% | 0.10% |
002179 | 中航光电 | 1.94% | 1.27% |
600887 | 伊利股份 | 1.93% | -1.17% |
000333 | 美的集团 | 1.90% | 1.43% |
300059 | 东方财富 | 1.85% | 0.70% |
600900 | 长江电力 | 1.66% | 0.08% |
600030 | 中信证券 | 1.50% | -0.21% |