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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.4500元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-01-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.10% | 0.21% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.62% | 1.07% |
| 002714 | 牧原股份 | 6.07% | -1.76% |
| 002648 | 卫星化学 | 4.85% | -0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.68% | -0.17% |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.32% | 3.63% |
| 002252 | 上海莱士 | 4.32% | 0.43% |
| 600309 | 万华化学 | 3.97% | -0.08% |
| 603688 | 石英股份 | 3.30% | 0.90% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.23% | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4656 | 2.58% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4737 | 2.55% |
| 安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
| 安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
| 安信洞见成长混合C | 0.8244 | 2.21% |
| 安信新回报A | 2.1611 | 2.07% |
| 安信新回报C | 2.1248 | 2.07% |
| 安信价值成长混合A | 1.4647 | 1.50% |
| 安信价值成长混合C | 1.4401 | 1.49% |