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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-01-02 每份份额折算1.02647份
    2019-01-02 每份份额折算1.03521份
    2018-01-02 每份份额折算1.02155份
    2017-01-03 每份份额折算1.02273份
    2016-01-04 每份份额折算1.00753份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000651 格力电器 3.19% 0.28%
    000333 美的集团 3.11% -0.56%
    000858 五 粮 液 2.93% 0.27%
    000002 万 科A 2.03% -2.60%
    300498 温氏股份 1.76% 2.48%
    000001 平安银行 1.57% 0.29%
    002475 立讯精密 1.55% -1.14%
    000661 长春高新 1.46% -0.99%
    000063 中兴通讯 1.45% 1.97%
    001979 招商蛇口 1.41% -2.17%
    300750 宁德时代 1.36% 0.73%
    002131 利欧股份 1.25% 0.00%
    300433 蓝思科技 0.93% 0.66%
    300033 同花顺 0.88% -1.25%
    300408 三环集团 0.85% -0.68%
    002916 深南电路 0.75% 0.70%
    基金名称 单位净值 日增长率
    诺德新盛A 1.0971 2.21%
    诺德天富 0.9389 2.12%
    诺德新宜 0.9276 2.11%
    诺德优选 0.5370 1.70%
    诺德中小盘 0.7930 1.54%
    诺德新享 1.4294 1.48%
    诺德量化核心A 0.9195 1.32%
    诺德量化核心C 0.9145 1.32%
    诺德新能源汽车C 0.8628 1.13%
    诺德新能源汽车A 0.8733 1.11%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%