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2010年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200011 长城景气行业龙头 1.1000 1.20%
519087 新华优选分红 0.8464 1.12%
200006 长城消费增值 0.9367 1.11%
200007 长城安心回报 0.6999 1.11%
590003 中邮核心优势 1.0930 1.02%
121008 国投瑞银成长优选 0.9111 0.85%
050008 博时第三产业 1.0800 0.84%
530006 建信核心精选 1.0850 0.84%
560002 益民红利成长 0.7017 0.80%
200008 长城品牌优选 0.8768 0.75%
110003 易方达上证50增强A 0.8702 0.73%
519091 新华泛资源优势混合 0.9950 0.71%
519994 长信金利趋势股票 0.7642 0.71%
530003 建信优选成长 0.9972 0.71%
510013 交银上证180治理ETF 0.8650 0.70%
519089 新华优选成长 1.9802 0.69%
519100 长盛中证100 0.9602 0.68%
320010 诺安中证100 0.9370 0.64%
100022 富国天瑞强势 0.8800 0.63%
162307 海富通中证100 0.9600 0.63%
217012 招商行业领先 1.1210 0.63%
240014 华宝中证100 0.9821 0.63%
257020 国联安德盛精选 0.9630 0.63%
519686 交银180治理联接 0.9640 0.63%
590001 中邮核心优选 1.6152 0.63%
163808 中银中证100 0.9770 0.62%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3490 0.59%
400007 东方策略成长 1.4393 0.59%
481004 工银稳健成长 1.3708 0.58%
213001 宝盈鸿利收益 0.5782 0.57%
240004 华宝动力组合混合A 0.9801 0.57%
530001 建信恒久价值 0.7711 0.57%
020005 国泰金马稳健 0.9010 0.56%
040180 华安上证180联接 1.0690 0.56%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0980 0.55%
288002 华夏收入 2.5969 0.55%
410001 华富竞争力优选 0.7911 0.55%
002021 华夏回报二号混合 1.1130 0.54%
162006 长城久富核心 1.6703 0.54%
450007 国富成长动力 1.1983 0.54%
050201 博时价值增长二号 0.7600 0.53%
340006 兴全全球视野 3.4588 0.53%
162203 泰达宏利稳定 0.6744 0.52%
180013 银华领先策略 1.6328 0.52%
200010 长城双动力 1.2471 0.52%
519180 万家180 0.7560 0.52%
002031 华夏策略精选 1.9660 0.51%
080005 长盛量化红利 0.9920 0.51%
590002 中邮核心成长混合 0.8034 0.51%
200002 长城久泰沪深300 1.3186 0.50%
202003 南方绩优成长 1.6358 0.50%
540006 汇丰晋信大盘 1.1115 0.50%
080002 长盛创新先锋 1.1212 0.49%
161607 融通巨潮100 1.0340 0.49%
377020 摩根内需动力混合A 1.2259 0.49%
162201 泰达宏利成长 1.1914 0.48%
200001 长城久恒平衡 1.4790 0.48%
240010 华宝行业精选 1.0467 0.48%
360001 光大量化核心 0.9484 0.48%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2758 0.48%
090007 大成策略回报 1.0590 0.47%
519008 汇添富优势精选混合 2.9089 0.47%
040004 华安宝利配置 1.0860 0.46%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1376 0.45%
519068 汇添富成长焦点 1.2310 0.45%
002001 华夏回报 1.3650 0.44%
020011 国泰沪深300 0.6790 0.44%
161706 招商优质成长 1.4003 0.44%
270010 广发沪深300 1.6040 0.44%
519688 交银精选混合 0.9998 0.44%
519007 海富通强化回报 0.7020 0.43%
530005 建信优化配置 0.9092 0.43%
050004 博时精选 1.4665 0.42%
165309 建信沪深300 0.9640 0.42%
040005 华安宏利 2.5244 0.41%
270001 广发聚富 1.2618 0.41%
481009 工银沪深300 1.2300 0.41%
519692 交银成长 2.6315 0.41%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7760 0.40%
110009 易方达价值精选 1.4684 0.40%
161207 国投瑞银沪深300 1.0130 0.40%
202015 南方沪深300ETF联接 1.2650 0.40%
206002 鹏华精选成长 1.0040 0.40%
519017 大成积极成长 1.0130 0.40%
002011 华夏红利 3.3890 0.39%
050009 博时新兴成长混合 0.7720 0.39%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0240 0.39%
161811 银华沪深300指数分级 1.0310 0.39%
020010 国泰金牛创新 1.0650 0.38%
050001 博时价值增长 0.7950 0.38%
100020 富国天益价值混合A 0.9194 0.37%
160505 博时主题行业 1.9160 0.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0830 0.37%
375010 摩根中国优势混合A 2.3182 0.37%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8180 0.37%
510063 工银上证央企50ETF 1.6280 0.37%
070001 嘉实成长收益 0.9184 0.36%
510081 长盛动态精选 1.1209 0.36%
070002 嘉实增长 4.3080 0.35%
100026 富国天合稳健优选 0.9375 0.35%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8670 0.35%
360006 光大新增长 1.3341 0.35%
519300 大成沪深300指数 1.0302 0.35%
121003 国投瑞银核心企业 0.9796 0.34%
160607 鹏华价值优势 0.8980 0.34%
160615 鹏华沪深300 1.1970 0.34%
481001 工银核心价值混合A 0.4710 0.34%
519698 交银先锋 1.1769 0.34%
690001 民生蓝筹 1.1900 0.34%
040002 华安中国A股增强 0.9040 0.33%
050002 博时沪深300 0.9160 0.33%
160119 南方中证500ETF联接 1.2210 0.33%
160910 大成创新成长混合 0.9140 0.33%
163503 天治核心成长 0.5852 0.33%
290005 泰信优势增长 1.2140 0.33%
400003 东方精选 1.0493 0.33%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9520 0.32%
070003 嘉实稳健 0.9320 0.32%
070013 嘉实研究精选 1.5520 0.32%
161605 融通蓝筹成长 1.2710 0.32%
320003 诺安股票 1.0789 0.32%
400001 东方龙混合 0.6563 0.32%
519694 交银蓝筹 0.8862 0.32%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2290 0.32%
166001 中欧新趋势 0.9854 0.31%
450003 国富潜力组合 1.2142 0.31%
050010 博时特许价值 1.3320 0.30%
160211 国泰中小盘 1.0060 0.30%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9890 0.30%
240008 华宝收益增长 3.3069 0.30%
240009 华宝先进成长 2.4431 0.30%
350007 天治趋势精选 0.9900 0.30%
420005 天弘周期策略 0.9920 0.30%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9910 0.30%
090006 大成2020生命周期 0.7000 0.29%
090009 大成行业轮动 1.0510 0.29%
100016 富国天源平衡 0.9863 0.29%
162711 广发中证500ETF联接 1.0400 0.29%
163807 中银行业优选 1.1561 0.29%
398041 中海量化策略 1.0480 0.29%
320006 诺安灵活配置 1.0750 0.28%
373020 上投双核平衡 1.1886 0.28%
519670 银河行业混合A 1.0700 0.28%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2744 0.28%
450008 国富沪深300 1.1090 0.27%
519013 海富通风格优势 1.1190 0.27%
580003 东吴行业轮动 1.0536 0.27%
070011 嘉实策略增长 1.1580 0.26%
160611 鹏华优质治理 1.1380 0.26%
240011 华宝大盘精选 1.7662 0.26%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1960 0.25%
121006 国投瑞银稳健增长 1.2180 0.25%
360007 光大优势配置 0.8021 0.25%
519069 汇添富价值精选混合 1.5890 0.25%
000031 华夏复兴 1.2790 0.24%
040007 华安中小盘 1.1875 0.24%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2400 0.24%
519029 华夏平稳增长 1.6640 0.24%
070010 嘉实主题精选 1.2930 0.23%
210001 金鹰成份优选 0.7332 0.23%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9856 0.23%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0198 0.22%
420102 天弘永利债券B 1.0095 0.22%
000001 华夏成长混合 1.4540 0.21%
080001 长盛成长价值 0.9660 0.21%
110013 易方达科翔 1.4630 0.21%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0141 0.21%
180003 银华道琼斯88 1.0829 0.21%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9500 0.21%
420002 天弘永利债券A 1.0090 0.21%
519021 国泰金鼎价值 0.9770 0.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9918 0.21%
050011 博时信用债券A/B 1.0130 0.20%
050111 博时信用债券C 1.0110 0.20%
100035 富国优化强债A/B 1.0080 0.20%
100037 富国优化增强债券C 1.0050 0.20%
151001 银河稳健 0.9953 0.20%
240005 华宝多策略增长 0.6986 0.20%
257050 国联安主题驱动混合 0.9860 0.20%
400009 东方稳健债券 1.0040 0.20%
470007 汇添富上证综指 1.0140 0.20%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9733 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 1.0430 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0520 0.19%
070006 嘉实服务增值行业 3.7370 0.19%
161010 富国天丰强化债券 1.0420 0.19%
360005 光大红利 2.4796 0.19%
377010 上投阿尔法 5.1967 0.19%
519989 长信利丰债券 1.0430 0.19%
550004 信诚三得益债券A 1.0700 0.19%
550005 信诚三得益债券B 1.0620 0.19%
550008 信诚优胜精选 1.0660 0.19%
573003 诺德增强债券 1.0410 0.19%
580002 东吴双动力混合A 1.2384 0.19%
000021 华夏优势增长 2.1870 0.18%
160613 鹏华盛世创新 1.7060 0.18%
040011 华安核心优选 1.1307 0.17%
110005 易方达积极成长 1.2894 0.17%
660004 农银策略价值 1.0091 0.17%
161601 融通新蓝筹 0.8547 0.16%