近一月银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华恒生国企指数(QDII-LOF)C025330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7027 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7035 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7100 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7077 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7105 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7188 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7223 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7251 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7358 |
2.04% |
| 2026-09-03 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7211 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7267 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7276 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7334 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7336 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7340 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7373 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7298 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7306 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7451 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7375 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7315 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7310 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C |
0.7295 |
1.11% |
