近一月招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式A022840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1851 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1827 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1659 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1766 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1684 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1640 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1715 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1703 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1848 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1845 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1738 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1764 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1802 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1810 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1711 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1664 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1651 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1689 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1597 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1610 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1915 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1974 |
-0.13% |
