近一月长江均衡成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江均衡成长混合发起式C010664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1649 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1663 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1721 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1748 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1867 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1942 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1945 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1936 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1991 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1982 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1926 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2066 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2042 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2027 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2006 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1929 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1836 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1830 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1885 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1888 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1877 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2019 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2030 |
0.57% |
