近一月长江均衡成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江均衡成长混合发起式C010664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0605 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0534 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0470 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0365 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0353 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0286 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0259 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0315 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0129 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0273 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0362 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0280 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0355 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0370 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0450 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0319 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0221 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0192 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0322 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0384 |
0.97% |
